CPF/CNPJ:
04903236340
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
51746/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ABDALA BUZAR, 437
Municipio:
ITAPECURU-MIRIM
Estado:
MA
CEP:
65485000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO KM 13, BR 222 N.79,TRIZIDELA - ITAPECURU- MIRIM/MA CONT.29/16 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00044 | 07/03/2018 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO KM 13, BR 222 N.79,TRIZIDELA - ITAPECURU- MIRIM/MA CONT.29/16 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00044 | 07/03/2018 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00077 | 07/03/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00122 | 12/03/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00457 | 16/04/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00078 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00123 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00084 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.074,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00004 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.074,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00458 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00232 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.074,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00337 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.074,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00410 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.074,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
