CPF/CNPJ:
12836168315
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
121554/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA D.PEDREO 367 JACU-ACAILANDIA
Municipio:
ACAILANDIA
Estado:
MA
CEP:
65930000
CONT. 148-16/1 TERMO ADI-TIVO/LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE ACAI-LANDIA PARA ABRIGAR ASINSTALACOES DO NUCLEO DEENTOMOLOGIA, LABORATORIODE REVISAO E GARAGEM DA UNIDADE REGIONALDE SAUDEDE ACAILAND
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00949 | 08/03/2018 | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.011,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT. 148-16/1 TERMO ADI-TIVO/LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE ACAI-LANDIA PARA ABRIGAR ASINSTALACOES DO NUCLEO DEENTOMOLOGIA, LABORATORIODE REVISAO E GARAGEM DA UNIDADE REGIONALDE SAUDEDE ACAILAND
|
2018NE00949 | 08/03/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL08699 | 08/03/2018 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02795 | 26/03/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05384 | 04/05/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07220 | 06/06/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08698 | 04/07/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08700 | 04/07/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09697 | 19/07/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL13361 | 13/09/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15437 | 25/10/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL16710 | 23/11/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL17743 | 14/12/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL17749 | 14/12/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL18782 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL19371 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02934 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02886 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02933 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02841 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05363 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05362 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05470 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05855 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.494,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06653 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06652 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07906 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07905 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB08799 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08798 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12189 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12188 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13812 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13811 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB14767 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14766 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15508 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07099 OB - 2018OB15508 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 01012019
|
2018NS00448 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -508,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15507 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB15508, COMUNICA 6094 18122018
|
2018NS00440 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -508,39 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00452 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15678 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15679 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15680 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19123 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19659 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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