CPF/CNPJ:
55786294315
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
149631/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXX
Municipio:
SANTA INES
Estado:
MS
CEP:
65000000
EMP.REF.AO SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO 071/2015, TENDO POROBJETO A LOCACAO DO IMO-VEL SITUADO A RUA DO BAM-BU 13 CENTRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE REGIONAL DEEDUCACAO DE STA INES, PA-RA 02 (DOIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00269 | 06/03/2018 | 6.001,00 | 30.000,00 | 27.095,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO 071/2015, TENDO POROBJETO A LOCACAO DO IMO-VEL SITUADO A RUA DO BAM-BU 13 CENTRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE REGIONAL DEEDUCACAO DE STA INES, PA-RA 02 (DOIS
|
2018NE00269 | 06/03/2018 | 6.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 269/2018, -PARA OS MESES DE MARCO EABRIL/2018.
|
2018NE00973 | 23/03/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE269/2018, DE CONTRATO DELOCACAO 071/2015, TENDO 'POR OBJETO A LOCACAO DO 'IMOVEL SITUADO A RUA BAMBU, N. 13 CENTRO, ONDE 'FUNCIONA A UNIDADE REGIO-NAL DE SANTA INES, VALOR CORRESPONDE
|
2018NE02947 | 22/05/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE265/2018, DO CONTRATO DEN. 071/2015, TENDO COMO 'OBJETO A LOCACAO DE IMO -VEL SITUADO RUA DO BAMBU,13 STA INES, PARA FINCIO-NAMENTO DA REGIONAL DE 'SANTA INES,REF. 02 MESES:- 3.000,00
|
2018NE04837 | 20/07/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 269/2018,OBJ. LOCACAODO IMOVEL, ONDE FUNCIONAURE DE STA INES/02 MESES- SET 3.000,00 - OUT 3.000,00
|
2018NE06237 | 31/08/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N269/2018
|
2018NE10954 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04160 | 21/05/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04172 | 21/05/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04176 | 21/05/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04321 | 23/05/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05224 | 12/06/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06778 | 16/07/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08514 | 15/08/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL10643 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL11989 | 15/10/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL16838 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05226 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05817 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05818 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05823 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08475 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08478 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05986 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08655 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08656 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08657 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06780 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10038 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08516 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12006 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10646 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11994 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19156 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19691 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16840 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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