CPF/CNPJ:
23724315368
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
149631/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXX
Municipio:
SANTA INES
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF.AO SALDO DO 2. -TERMO ADITIVO DO CONTRATO071/2015, TENDO POR OBJE-TO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DO BAMBU 13 -STA INES PARA FUNCIONAMENTO A REGIONAL DE STA INESPARA 02(DOIS) MESES JANEIRO/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00265 | 06/03/2018 | 6.001,00 | 30.000,00 | 27.095,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO SALDO DO 2. -TERMO ADITIVO DO CONTRATO071/2015, TENDO POR OBJE-TO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DO BAMBU 13 -STA INES PARA FUNCIONAMENTO A REGIONAL DE STA INESPARA 02(DOIS) MESES JANEIRO/201
|
2018NE00265 | 06/03/2018 | 6.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 265/2018 PARA OS MESES DE MARCO EABRIL/2018.
|
2018NE00972 | 23/03/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE265/2018, DO CONTRATO DEN. 071/2015, TENDO COMO 'OBJETO A LOCACAO DE IMO -VEL SITUADO RUA DO BAMBU,13 STA INES, PARA FINCIO-NAMENTO DA REGIONAL DE 'SANTA INES, CORRESPONDEN-TE A (02) M
|
2018NE02946 | 22/05/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE265/2018, DO CONTRATO DEN. 071/2015, TENDO COMO 'OBJETO A LOCACAO DE IMO -VEL SITUADO RUA DO BAMBU,13 STA INES, PARA FINCIO-NAMENTO DA REGIONAL DE 'SANTA INES,REF.A 02 MESES- 3.000,00
|
2018NE04835 | 20/07/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 265/2018, OBJ. LOCACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA AURE DE STA INES/PERIODO 2MESES - SET 3.OOO,00 - OUT 3.000,00
|
2018NE06236 | 31/08/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N265/2018
|
2018NE10953 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04158 | 21/05/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04170 | 21/05/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04174 | 21/05/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04318 | 23/05/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05221 | 12/06/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06781 | 16/07/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08511 | 15/08/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL10637 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL11979 | 15/10/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL16841 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05223 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05824 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08474 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08477 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08658 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08665 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08666 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06783 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10039 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08513 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12005 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10642 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 952,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10704 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL10701 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -952,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11981 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19155 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19690 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16843 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17891 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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