CPF/CNPJ:
30249031272
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
287/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA GONCALVES DIAS 852 CENTRO
Municipio:
SAO PEDRO AGUA BRANCO
Estado:
MA
CEP:
65920000
REF LIQUI DE ALUG MES 12/17 E 01/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00174 | 23/02/2018 | 1.300,00 | 4.546,12 | 4.546,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17 E 01/18
|
2018NE00174 | 23/02/2018 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ PG DE ALUGUEL
|
2018NE00973 | 05/04/2018 | 1.916,31 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P ALUGUEL
|
2018NE00982 | 05/04/2018 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE05174 | 12/12/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00174
|
2018NE05649 | 31/12/2018 | -950,19 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00233 | 23/02/2018 | 0,00 | 1.277,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01489 | 05/04/2018 | 0,00 | 638,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04595 | 16/07/2018 | 0,00 | 638,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09594 | 11/12/2018 | 0,00 | 663,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09595 | 11/12/2018 | 0,00 | 663,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09742 | 12/12/2018 | 0,00 | 663,68 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00184 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.277,54 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01318 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 638,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03552 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 638,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06452 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 663,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06453 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 663,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06491 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 663,68 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07065 OB - 2018OB06491 MOTIVO OB cancelada por comando 18122018
|
2018NS00164 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -663,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06689 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 663,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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