CPF/CNPJ:
28227611320
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
8353/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 44 CASA 05 COHEB SACAVEM
Municipio:
SAO LUIS-
Estado:
MA
CEP:
65043760
REF PAG DE REPASSE DO MES01/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00114 | 20/02/2018 | 8.100,00 | 63.720,95 | 63.720,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG DE REPASSE DO MES01/18
|
2018NE00114 | 20/02/2018 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 03/18
|
2018NE00947 | 05/04/2018 | 7.904,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 04/18
|
2018NE01583 | 09/05/2018 | 7.981,85 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 05/18
|
2018NE02088 | 07/06/2018 | 7.975,65 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 06/18
|
2018NE02516 | 09/07/2018 | 7.998,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 07/18
|
2018NE03019 | 02/08/2018 | 7.972,73 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 08/18
|
2018NE03546 | 05/09/2018 | 7.890,03 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 10/8
|
2018NE04454 | 31/10/2018 | 7.997,45 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00114
|
2018NE05632 | 31/12/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00147 | 20/02/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01437 | 05/04/2018 | 0,00 | 7.904,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02599 | 09/05/2018 | 0,00 | 7.981,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL03465 | 07/06/2018 | 0,00 | 7.975,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL04305 | 09/07/2018 | 0,00 | 7.998,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05159 | 02/08/2018 | 0,00 | 7.972,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06255 | 05/09/2018 | 0,00 | 7.890,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08147 | 31/10/2018 | 0,00 | 7.997,45 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00113 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01243 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.904,88 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02045 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.981,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02716 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.975,65 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03316 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.998,36 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03882 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.972,73 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04554 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.890,03 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05608 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.997,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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