CPF/CNPJ:
27009718334
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
8358/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV. MARIO ANDREAZZA, 68, O. D'AGUA CONJ. HILTON RODRIGUEES
Municipio:
SAO LUIS FONE 248 0984 99732656
Estado:
MA
CEP:
65065180
REPASSE DO MES 01/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00117 | 20/02/2018 | 8.100,00 | 95.138,31 | 95.138,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO MES 01/18
|
2018NE00117 | 20/02/2018 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REPASE DO MES 02/18
|
2018NE00466 | 09/03/2018 | 7.914,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 03/18
|
2018NE01095 | 10/04/2018 | 7.952,79 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES04/18
|
2018NE01568 | 07/05/2018 | 7.940,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 05/18
|
2018NE01922 | 28/05/2018 | 7.891,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 06/18
|
2018NE02550 | 10/07/2018 | 7.925,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 07/18
|
2018NE03002 | 31/07/2018 | 7.904,28 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 08/18
|
2018NE03548 | 05/09/2018 | 7.904,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 09/18
|
2018NE04002 | 03/10/2018 | 7.917,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 10/18
|
2018NE04233 | 19/10/2018 | 7.893,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 11/18
|
2018NE04529 | 07/11/2018 | 7.931,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNDO FIXO 12/18
|
2018NE05042 | 07/12/2018 | 7.964,66 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE0117
|
2018NE05634 | 31/12/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00153 | 20/02/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00593 | 09/03/2018 | 0,00 | 7.914,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01677 | 10/04/2018 | 0,00 | 7.952,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02558 | 07/05/2018 | 0,00 | 7.940,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL03240 | 28/05/2018 | 0,00 | 7.891,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL04355 | 10/07/2018 | 0,00 | 7.925,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05150 | 31/07/2018 | 0,00 | 7.904,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06257 | 05/09/2018 | 0,00 | 7.904,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07312 | 03/10/2018 | 0,00 | 7.917,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07753 | 19/10/2018 | 0,00 | 7.893,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08318 | 07/11/2018 | 0,00 | 7.931,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09436 | 07/12/2018 | 0,00 | 7.964,66 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00114 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00507 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.914,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01433 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.952,79 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02026 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.940,24 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02627 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.891,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03356 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.925,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03874 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.904,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04560 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.904,06 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05092 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.917,10 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05390 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.893,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05397 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.893,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL07770 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.893,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05678 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.931,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06317 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.964,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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