CPF/CNPJ:
00493148310
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
RPINHEIRO
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
8321/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV.09 Q/76 C-10 MAIOBAO
Municipio:
PACO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
REF LIQUI DE REPASSE DO MES 01/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00129 | 20/02/2018 | 16.100,00 | 143.084,58 | 143.084,58 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI DE REPASSE DO MES 01/18
|
2018NE00129 | 20/02/2018 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 02/18
|
2018NE00774 | 22/03/2018 | 15.803,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 03/18
|
2018NE01538 | 04/05/2018 | 15.828,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 04/18
|
2018NE02069 | 06/06/2018 | 15.984,82 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 05/18
|
2018NE02512 | 09/07/2018 | 15.828,45 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 06/18
|
2018NE02976 | 31/07/2018 | 15.895,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 07/18
|
2018NE03557 | 05/09/2018 | 15.999,77 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 08/18
|
2018NE04162 | 15/10/2018 | 15.889,47 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 09/18
|
2018NE04455 | 31/10/2018 | 15.855,24 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00129
|
2018NE05635 | 31/12/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00177 | 20/02/2018 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01027 | 22/03/2018 | 0,00 | 15.803,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02513 | 04/05/2018 | 0,00 | 15.828,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL03444 | 06/06/2018 | 0,00 | 15.984,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL04302 | 09/07/2018 | 0,00 | 15.828,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05123 | 07/07/2018 | 0,00 | 15.895,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06262 | 05/09/2018 | 0,00 | 15.999,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07687 | 15/10/2018 | 0,00 | 15.889,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08146 | 31/10/2018 | 0,00 | 15.855,24 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00301 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01043 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.803,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01989 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.828,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02718 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.984,82 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03319 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.828,45 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03872 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.895,10 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04565 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.999,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05356 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.889,47 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05609 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.855,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,