CPF/CNPJ:
05806036367
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
51074/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TEXEIRA DE MELO, N151 JORDOA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65041640
VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 02/2018. PROCESSO DEPAGTO 51074/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 07/03/2018 | 2.000,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 02/2018. PROCESSO DEPAGTO 51074/2018.
|
2018NE00037 | 07/03/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO DO EMPENHOPOR DEVOLUCAO DE SALDO.
|
2018NE00104 | 23/05/2018 | -1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00397 | 07/03/2018 | 0,00 | -1.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00102 | 07/03/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00031 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00400 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00400 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -270,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO, POR DEVOLUCAO DE SALDO
|
2018GR00012 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
