CPF/CNPJ:
03291661311
Emissão:
31/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
171731/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO N 33SANTA CLARA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058641
EMPENHO REF. AO VALOR DASDESPESAS DE PRONTO PAGTOPARA ATENDER AS DEMANDASDA PCAE/SEGEP,MATERIAL DECONSUMO, CONFORME RA 08/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00176 | 31/07/2018 | 3.000,00 | 1.938,28 | 1.938,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DASDESPESAS DE PRONTO PAGTOPARA ATENDER AS DEMANDASDA PCAE/SEGEP,MATERIAL DECONSUMO, CONFORME RA 08/2018.
|
2018NE00176 | 31/07/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO DO EMPENHOPOR DEVOLUCAO DE SALDO.
|
2018NE00266 | 21/11/2018 | -1.061,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01143 | 31/07/2018 | 0,00 | -1.061,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00683 | 31/07/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00239 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01152 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.938,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01152 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.938,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO, DEVOLUCAO DE SALDO.
|
2018GR00026 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.061,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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