CPF/CNPJ:
76007960315
Emissão:
07/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
262311/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.TRINDADE N.393,BAIRRO MATINHA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASCOM VIAGENS.CONF. CI 099/2018-SUADM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00423 | 07/11/2018 | 800,00 | 220,06 | 220,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASCOM VIAGENS.CONF. CI 099/2018-SUADM.
|
2018NE00423 | 07/11/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00492 | 27/12/2018 | -579,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02243 | 07/11/2018 | 0,00 | -579,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01777 | 07/11/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00699 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02240 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 220,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02240 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -220,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00068 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -579,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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