CPF/CNPJ:
76007960315
Emissão:
09/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0191595/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.TRINDADE N.393,BAIRRO MATINHA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
CI.70/2018-SUADM,ADIANTAMENTO,P/CUSTAR DESPESAS DEVIAGEM(MATERIAL)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00334 | 09/08/2018 | 900,00 | 397,22 | 397,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CI.70/2018-SUADM,ADIANTAMENTO,P/CUSTAR DESPESAS DEVIAGEM(MATERIAL)
|
2018NE00334 | 09/08/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DO ADIANTAMENTO P/EFEITO DE REGULARIZACAO CONF.DESPACHO DA SADMEM ANEXO.
|
2018NE00373 | 12/09/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00436 | 12/11/2018 | -402,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01404 | 09/08/2018 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01821 | 09/08/2018 | 0,00 | -402,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01209 | 09/08/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00515 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO ADIANTAMENTO P/ EFEITO DE REGULARIZACAO DA DESPESA DE MATERIAL P/SERVICOS
|
2018GR00037 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01822 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 397,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01822 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -397,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEEBVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00052 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -402,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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