CPF/CNPJ:
76007960315
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
65761/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.TRINDADE N.393,BAIRRO MATINHA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00107 | 16/03/2018 | 2.300,00 | 1.008,13 | 1.008,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.
|
2018NE00107 | 16/03/2018 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2018NE00244 | 16/05/2018 | -1.291,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00712 | 16/03/2018 | 0,00 | -1.291,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00269 | 16/03/2018 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00109 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| PAGAMENTO (530321)
Descrição:
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018NL00710 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00717 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.008,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00717 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.008,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO
|
2018GR00019 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.294,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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