CPF/CNPJ:
09875751391
Emissão:
31/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0182963/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
BR 135 KM 18 CASA 10 VILA MARANHAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65090991
C.I. N.63/2018-SUADM,ADIANTAMENTO-VIAGEM C/SERVIO-RES DA SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00312 | 31/07/2018 | 900,00 | 872,71 | 872,71 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: C.I. N.63/2018-SUADM,ADIANTAMENTO-VIAGEM C/SERVIO-RES DA SEPLAN.
|
2018NE00312 | 31/07/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00418 | 29/10/2018 | -27,29 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01746 | 31/07/2018 | 0,00 | -27,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01082 | 31/07/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00467 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00039 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -27,29 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01751 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 872,71 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01751 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -872,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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