CPF/CNPJ:
01268050326
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
65760/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRIMEIRA TRAVESSA BOM JESUS,10,VILAEMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00125 | 19/03/2018 | 1.400,00 | 308,15 | 308,15 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.
|
2018NE00125 | 19/03/2018 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00242 | 16/05/2018 | -1.091,85 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00704 | 19/03/2018 | 0,00 | -1.091,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00304 | 19/03/2018 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00122 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00708 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 308,15 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00708 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -308,15 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00017 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.091,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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