CPF/CNPJ:
22786546753
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
32057/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 3 QD E CASA 31 REC.VINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NO SETOR DE SER-VICOS GERAIS- SES RA 01
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00718 | 28/02/2018 | 2.500,00 | 1.631,83 | 1.631,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NO SETOR DE SER-VICOS GERAIS- SES RA 01
|
2018NE00718 | 28/02/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL.(DE-VOLVIDO CONFORME EXTRATO/BANCARIO BB ANEXO.
|
2018NE06988 | 16/07/2018 | -868,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL09510 | 28/02/2018 | 0,00 | -868,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01260 | 28/02/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2018OB01463 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2018NL09469 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -868,17 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL10785 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 252,20 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL10785 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.379,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL10785 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.631,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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