CPF/CNPJ:
15778166000100
Emissão:
09/10/2018
Plano Interno:
GESTCMTIV04
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0241089/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DESINFETANTE LIQUIDO, GERMICIDA E BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00009 | 09/10/2018 | 11.987,10 | 11.987,10 | 11.987,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DESINFETANTE LIQUIDO, GERMICIDA E BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E
|
2018NE00009 | 09/10/2018 | 11.987,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00010 | 17/10/2018 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00010 | 17/10/2018 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00010 | 17/10/2018 | 0,00 | 287,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00010 | 17/10/2018 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00011 | 17/10/2018 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00011 | 17/10/2018 | 0,00 | 420,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00011 | 17/10/2018 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00011 | 17/10/2018 | 0,00 | 175,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00012 | 17/10/2018 | 0,00 | 221,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00012 | 17/10/2018 | 0,00 | 278,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00012 | 17/10/2018 | 0,00 | 107,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00012 | 17/10/2018 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00013 | 17/10/2018 | 0,00 | 66,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00013 | 17/10/2018 | 0,00 | 42,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00013 | 17/10/2018 | 0,00 | 276,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00013 | 17/10/2018 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00014 | 17/10/2018 | 0,00 | 487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00014 | 17/10/2018 | 0,00 | 2.830,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00014 | 17/10/2018 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00014 | 17/10/2018 | 0,00 | 1.671,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00015 | 17/10/2018 | 0,00 | 278,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00015 | 17/10/2018 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00015 | 17/10/2018 | 0,00 | 273,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00015 | 17/10/2018 | 0,00 | 219,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00016 | 17/10/2018 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00016 | 17/10/2018 | 0,00 | 352,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00016 | 17/10/2018 | 0,00 | 191,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00016 | 17/10/2018 | 0,00 | 34,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00017 | 17/10/2018 | 0,00 | 47,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00017 | 17/10/2018 | 0,00 | 75,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00017 | 17/10/2018 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00017 | 17/10/2018 | 0,00 | 39,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00018 | 17/10/2018 | 0,00 | 95,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00018 | 17/10/2018 | 0,00 | 16,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00018 | 17/10/2018 | 0,00 | 112,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00018 | 17/10/2018 | 0,00 | 328,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00008 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.987,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06911 OB - 2018OB00008 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 31102018
|
2018NS00010 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.987,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO EM DECORENCIA DE ERRO DO DOMICILIO BANCARIO DO CREDOR.
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2018GR00001 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.987,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00010 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.987,10 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00013 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.987,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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