CPF/CNPJ:
74258940330
Emissão:
28/08/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0203866/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ANGELO AGOSTINI, QDA. K CASA 20IPASE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65061050
-CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO,CONFORME RA.NR.014/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00525 | 28/08/2018 | 1.000,00 | 99,90 | 99,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO,CONFORME RA.NR.014/18.
|
2018NE00525 | 28/08/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NAOAPLICADO RA NR.14/2018.
|
2018NE00562 | 20/09/2018 | -30,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NAOAPLICADO RA NR.14/2018.
|
2018NE00565 | 20/09/2018 | -870,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02303 | 28/08/2018 | 0,00 | -30,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02311 | 28/08/2018 | 0,00 | -870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL02032 | 28/08/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 00545704000140 - CASA CIVIL |
2018OB00899 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02302 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02302 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02302 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -969,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL02310 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -870,00 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2018NL02310 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NAO APLICADO RA NR.14/2018 -PROCESSO NR.217292/2018.
|
2018GR00033 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -30,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NAO APLICADO RA NR.14/2018 -PROCESSO NR.217292/2018.
|
2018GR00034 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -870,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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