CPF/CNPJ:
62664131320
Emissão:
21/09/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0228178/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO SOL , 54
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
CONCESSAO DE DIARIA A PRESIDENTE A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REF. A SUPLEMENT. ORCAMENT; SEPLAN, WORKSHOP APRESENTACAO (SIGEP), OF. CIRCULAR 007/2018, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONGEP, E OUTR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00194 | 21/09/2018 | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIA A PRESIDENTE A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REF. A SUPLEMENT. ORCAMENT; SEPLAN, WORKSHOP APRESENTACAO (SIGEP), OF. CIRCULAR 007/2018, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONGEP, E OUTR
|
2018NE00194 | 21/09/2018 | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00244 | 21/09/2018 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00221 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: POR MOTIVO DESCONHECIDO ARQUIVO NAO FOI PARA BANCOPORTANTO NAO FOI PAGO, NESTE CASO FAZER GR E EM SEGUIDA
|
2018GR00006 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.048,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00256 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00221 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00041 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.048,00 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00090 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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