CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
GESTPESSOAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
00003/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS REFA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, EXERCICIO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 23/01/2018 | 0,25 | 3.771.299,23 | 3.771.299,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS REFA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, EXERCICIO 2018
|
2018NE00003 | 23/01/2018 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOACIVIL ATIVO DA PMMA, MES JANEIRO/2018
|
2018NE00008 | 30/01/2018 | 291.135,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF AO VENCIMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FEV/2018
|
2018NE00083 | 27/02/2018 | 288.913,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF AOS VENCIMENTO DA FO LHA DE PESSOAL CIVIL ATIVDA PMMA, MARCO 2018
|
2018NE00520 | 29/03/2018 | 286.464,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF AO VENC DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA. MES ABRIL/2018
|
2018NE00918 | 30/04/2018 | 291.803,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF A FOLHA DE PESSOAL - CIVIL ATIVO DA PMMA, MAIO2018
|
2018NE01207 | 29/05/2018 | 289.890,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0003/2018 RREF AO DECIMO TERCEIRO DAFOLHA DE PESSOAL CIVIL DAPMMA
|
2018NE01615 | 23/06/2018 | 122.368,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF AO FOLHA DE PESSOAL -CIVIL ATIVO DA PMMA, MES JUNHO/2018
|
2018NE01619 | 28/06/2018 | 302.616,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF AOS VENCIMENTOS DA - FOLHA DE PESSOAL CIVIL DAPMMA, JULHO/2018
|
2018NE01944 | 31/07/2018 | 284.280,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA ATIVO DA PMMA, AGOSTO/18
|
2018NE02354 | 31/08/2018 | 290.101,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF A FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, 09/18
|
2018NE02788 | 28/09/2018 | 288.900,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF AOS VENCIMENTOS DA - FOLHA DE PESSOAL CIVIL - ATIVO DA PMMA, 10/2018
|
2018NE03074 | 30/10/2018 | 283.879,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF A FOLHA DE PESSOAL - CIVIL ATIVO DA PMMA, NO- VEMBRO/2018
|
2018NE03575 | 28/11/2018 | 290.185,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA
|
2018NE03666 | 18/12/2018 | 157.307,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2018 REF AO VENC E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL CIVILDA PMMA, DEZ/2018
|
2018NE03683 | 24/12/2018 | 303.452,29 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE DA FL DE PAGAMENTO.
|
2018NE03764 | 31/12/2018 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL01988 | 23/01/2018 | 0,00 | -122.368,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00004 | 30/01/2018 | 0,00 | 291.135,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00325 | 01/03/2018 | 0,00 | 288.913,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00633 | 29/03/2018 | 0,00 | 286.464,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01170 | 30/04/2018 | 0,00 | 291.803,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01864 | 25/06/2018 | 0,00 | 122.368,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02010 | 01/06/2018 | 0,00 | 289.890,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02019 | 23/06/2018 | 0,00 | 122.368,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02026 | 28/06/2018 | 0,00 | 302.616,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02440 | 31/07/2018 | 0,00 | 284.280,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02946 | 31/08/2018 | 0,00 | 290.101,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03643 | 01/10/2018 | 0,00 | 288.900,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03791 | 30/10/2018 | 0,00 | 283.879,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL04291 | 28/11/2018 | 0,00 | 290.185,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL04543 | 18/12/2018 | 0,00 | 157.307,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL05225 | 26/12/2018 | 0,00 | 303.452,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00006 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 291.135,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00327 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 288.913,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00639 | 29/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 286.464,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01172 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 291.803,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01316 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.473,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01314 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.473,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02012 | 01/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 289.890,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02021 | 23/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 122.368,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01867 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 122.368,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01987 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -122.368,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02028 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 302.616,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02442 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 284.280,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02948 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 290.101,02 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03649 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 288.900,02 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03793 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 283.879,59 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04293 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 290.185,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04545 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 157.307,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05227 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 303.452,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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