CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
31/10/2018
Plano Interno:
PESSOALAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0249933/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A REGULARIZACAODE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00237 | 31/10/2018 | 105.971,16 | 105.971,16 | 105.971,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZACAODE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2018
|
2018NE00237 | 31/10/2018 | 105.971,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL00522 | 31/10/2018 | 0,00 | -105.791,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00521 | 31/10/2018 | 0,00 | 105.791,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00523 | 31/10/2018 | 0,00 | 105.971,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000031 - INDENIZACAO VALE TRANSPORTE |
2018NL00530 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.188,74 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00528 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.513,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00529 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 93,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00396 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.229,20 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00739 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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