CPF/CNPJ:
33657248000189
Emissão:
13/01/2017
Plano Interno:
DIBNDESINFI
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
11875/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 09206121010 (PEF I)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00031 | 13/01/2017 | 3.063.709,90 | 36.953.147,06 | 36.953.147,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 09206121010 (PEF I)
|
2017NE00031 | 13/01/2017 | 3.063.709,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNDES-PEFI
|
2017NE00109 | 13/02/2017 | 3.067.315,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 31/17 PARAPAGAMENTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO BNDES/GOVERNO DOESTADO DO MARANHAO(PEF I)
|
2017NE00147 | 09/03/2017 | 3.070.624,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES-PEF I
|
2017NE00191 | 10/04/2017 | 3.073.962,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PARA PGTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CT. N.09206121010 - PEF I
|
2017NE00231 | 05/05/2017 | 3.076.223,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNDES (PEF I)
|
2017NE00285 | 06/06/2017 | 3.078.640,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 31/17 PARAPAGAMENTO DO PRINCIPAL DOCONTRATO 09206121010- FEFI (BNDES)
|
2017NE00326 | 04/07/2017 | 3.081.016,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES(PEF I)
|
2017NE00373 | 08/08/2017 | 3.083.357,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DO GOVERNODO ESTADO JUNTO AO BNDES N. 09206121010 (PEF I)
|
2017NE00419 | 04/09/2017 | 3.085.860,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 29. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO JUNTOAO BNDES N. 09206121010 (PEF I)
|
2017NE00462 | 06/10/2017 | 3.088.363,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPRAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES N. 09206121010 - PEF I
|
2017NE00503 | 06/11/2017 | 3.090.866,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 31/2017 PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO/BNDES - PEF I
|
2017NE00551 | 04/12/2017 | 3.093.207,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 31.
|
2017NE00583 | 13/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL00028 | 16/01/2017 | 0,00 | 3.063.708,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL00230 | 13/02/2017 | 0,00 | 3.067.315,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL00398 | 09/03/2017 | 0,00 | 3.070.624,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL00566 | 10/04/2017 | 0,00 | 3.073.962,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL00801 | 05/05/2017 | 0,00 | 3.076.223,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL01083 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.078.640,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL01306 | 05/07/2017 | 0,00 | 3.081.016,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL01501 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.083.357,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL01740 | 05/09/2017 | 0,00 | 3.085.860,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL01999 | 06/10/2017 | 0,00 | 3.088.363,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL02279 | 07/11/2017 | 0,00 | 3.090.866,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL02574 | 04/12/2017 | 0,00 | 3.093.207,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00030 | 16/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.063.708,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00020 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.067.315,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00060 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.070.624,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00103 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.073.962,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00174 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.076.223,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00234 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.078.640,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00285 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.081.016,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00333 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.083.357,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00377 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.085.860,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00427 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.088.363,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00491 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.090.866,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00582 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.093.207,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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