CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
14/07/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
157617/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. DIFERENCA DE VALORESREPACTUACAO DO CONTRATON.050/2011-SSPMA, SERVICODE VIGILANCIA ARMADA, NASUNIDADES DA CAPITAL E DOINTERIOR, FEV A JUL/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01943 | 14/07/2017 | 387.193,23 | 387.193,23 | 387.193,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. DIFERENCA DE VALORESREPACTUACAO DO CONTRATON.050/2011-SSPMA, SERVICODE VIGILANCIA ARMADA, NASUNIDADES DA CAPITAL E DOINTERIOR, FEV A JUL/2015.
|
2017NE01943 | 14/07/2017 | 387.193,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL07996 | 14/07/2017 | 0,00 | 387.193,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02238 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.585,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02237 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.591,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02235 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 288.652,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02236 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.359,66 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02239 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.004,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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