CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
23506/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REGULARIZACAO DO AUXILIO TRANSPORTE DA SECAP MES DE JANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00075 | 01/02/2017 | 22.164,10 | 274.739,72 | 274.739,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DO AUXILIO TRANSPORTE DA SECAP MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00075 | 01/02/2017 | 22.164,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO VALE TRANSPORTE DA SECAP MES DE FEVEREIRO /2017
|
2017NE00215 | 01/03/2017 | 23.964,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECAP MES DE MARCO/2017 AUXILIO TRANSPORTE
|
2017NE00324 | 30/03/2017 | 23.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP MES DE ABRIL/2017 AUXILIO TRANSPORTE
|
2017NE00465 | 01/05/2017 | 23.661,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 AUXILIO TRANSPORTE
|
2017NE00636 | 26/05/2017 | 21.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECOM AUXILIO TRANSPORTE MES DE JUNHO/2017
|
2017NE00778 | 27/06/2017 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECON AUXILIO TRANSPORTE JULHO/2017
|
2017NE00929 | 27/07/2017 | 23.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL SECON AUXILIO TRANSPORTE
|
2017NE01036 | 28/08/2017 | 23.876,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECOM MES DE SETEMBRO/2017 AUXILIO TRANSPORTE
|
2017NE01232 | 28/09/2017 | 23.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO AUXILIO TRANSPORTE SECON MES DE OUTUBRO/2017
|
2017NE01492 | 06/11/2017 | 23.652,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECOM AUXILIO TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2017
|
2017NE01741 | 18/12/2017 | 23.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO AUXILIO TRANSPORTE DA SECOM REF AO MES DE DEZEMBRO/2017
|
2017NE01800 | 27/12/2017 | 20.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE01855 | 31/12/2017 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00062 | 01/02/2017 | 0,00 | 22.164,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00296 | 15/03/2017 | 0,00 | 23.964,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00442 | 30/03/2017 | 0,00 | 23.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00737 | 03/05/2017 | 0,00 | 23.661,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01131 | 26/05/2017 | 0,00 | 21.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01568 | 27/06/2017 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01909 | 27/07/2017 | 0,00 | 23.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02172 | 28/08/2017 | 0,00 | 23.876,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02553 | 28/09/2017 | 0,00 | 23.442,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL03014 | 06/11/2017 | 0,00 | 23.652,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL03648 | 18/12/2017 | 0,00 | 23.904,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL03732 | 27/12/2017 | 0,00 | 20.704,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00063 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.164,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00298 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.964,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00443 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.052,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00738 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.661,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01132 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.980,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01569 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01910 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.240,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02173 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.876,38 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02554 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.442,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03015 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.652,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03649 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.904,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03733 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.704,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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