CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
09/02/2017
Plano Interno:
PGTOTARIFA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24318/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Rede Bancária
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAO CONTROLE E PGTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM DINHEIRO E PROC. JUDICIAIS OU ADM. TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS NOS QUAIS O GOVERNODO MA SEJA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00098 | 09/02/2017 | 950.000,00 | 827.219,06 | 827.219,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAO CONTROLE E PGTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM DINHEIRO E PROC. JUDICIAIS OU ADM. TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS NOS QUAIS O GOVERNODO MA SEJA
|
2017NE00098 | 09/02/2017 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL NE 98.
|
2017NE00383 | 01/08/2017 | -122.780,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00214 | 09/02/2017 | 0,00 | 115.393,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00451 | 16/03/2017 | 0,00 | 99.163,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00545 | 06/04/2017 | 0,00 | 122.416,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00835 | 08/05/2017 | 0,00 | 97.398,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01093 | 07/06/2017 | 0,00 | 120.345,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01094 | 07/06/2017 | 0,00 | 18.008,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01320 | 07/07/2017 | 0,00 | 115.535,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01496 | 31/07/2017 | 0,00 | 138.956,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00016 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.393,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00086 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 99.163,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00098 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 122.416,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00185 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.398,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00228 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 120.345,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00229 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.008,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00296 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.535,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00327 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 138.956,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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