CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
PAGENERGIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34493/17-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA DO MES DE JAN.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00069 | 22/02/2017 | 2.000.000,00 | 22.819.374,47 | 20.169.354,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA DO MES DE JAN.2017
|
2017NE00069 | 22/02/2017 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REF.FATURAAGRUPADA DOS MESES DE FEVE MAR.2017.
|
2017NE00195 | 07/04/2017 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA DO MES DE ABR.17.
|
2017NE00287 | 13/06/2017 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURA AGRUPADA DO MES DEMAI.2017.
|
2017NE00349 | 10/07/2017 | 1.776.840,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETAS, FATURA AGRUPADA DOMES DE JUN.2017
|
2017NE00400 | 10/08/2017 | 1.907.555,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA DMINISTRACAO DIRETA, FATURA AGRUPADA DOMES JUL.2017
|
2017NE00521 | 05/10/2017 | 1.928.241,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 69 PARA ATENDER AS FATURAS AGRUPADASDOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADM DIRETA
|
2017NE00537 | 16/10/2017 | 4.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 69 PARA ATENDER A FATURA AGRUPADA DOMES DE SETEMBRO/2017, REFAO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS DA PUBLICOSDA ADM DIRETA.
|
2017NE00579 | 23/10/2017 | 166.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0069 PARAATENDER AS FATURAS AGRUPADAS DOS MESES DE OUT ADEZ/2017 REF AO FORNCI-MENTO DE ENERGIA PARA OSORGAOS PUBLICOS DA ADM DIRETA.
|
2017NE00619 | 16/11/2017 | 6.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0069 PARAATENDER AS FATURAS AGRUPADAS DOS MESES DE OUTUBROA DEZEMBRO/2017 REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADM DIRETA.
|
2017NE00628 | 17/11/2017 | 226.833,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00087 | 22/02/2017 | 0,00 | 1.993.616,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00265 | 07/04/2017 | 0,00 | 1.730.404,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00336 | 26/04/2017 | 0,00 | 2.071.479,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00486 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.987.496,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00561 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.776.840,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00641 | 10/08/2017 | 0,00 | 1.907.555,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00832 | 05/10/2017 | 0,00 | 1.928.241,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00890 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.048.391,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00893 | 23/10/2017 | 0,00 | 2.284.834,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00987 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.440.492,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01286 | 26/12/2017 | 0,00 | 2.650.020,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00068 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.993.616,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00282 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.730.404,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00376 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.071.479,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00508 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.987.496,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00588 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.776.840,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00667 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.907.555,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00849 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.928.241,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00904 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.048.391,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00906 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.284.834,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00963 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.440.492,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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