CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
254198/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS AOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIL E MILITARESATIVOS E INATIVOS PODERESLEGISLATIVO E JUDICIARIOTRIBUNAL DE CONTAS SEUSDEPENDENTES E PENSIONISTAMESES DE JA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 22/02/2017 | 350.210,92 | 350.210,92 | 350.210,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS AOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIL E MILITARESATIVOS E INATIVOS PODERESLEGISLATIVO E JUDICIARIOTRIBUNAL DE CONTAS SEUSDEPENDENTES E PENSIONISTAMESES DE JA
|
2017NE00002 | 22/02/2017 | 350.210,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00016 | 22/02/2017 | 0,00 | 175.105,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00062 | 03/03/2017 | 0,00 | 175.105,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00017 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 175.105,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL00051 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -19.525,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00012 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.626,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00025 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.581,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00013 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.756,27 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00014 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.142,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00027 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.626,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00028 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.755,05 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00029 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.142,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
