CPF/CNPJ:
90347840004881
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16513/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO CONTRATO N.017/2012 DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DEVIGENCIA DE 19/03/2016 A 19/03/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00024 | 22/02/2017 | 6.197,81 | 6.197,81 | 6.197,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.017/2012 DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DEVIGENCIA DE 19/03/2016 A 19/03/2017.
|
2017NE00024 | 22/02/2017 | 6.197,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00054 | 22/02/2017 | 0,00 | 2.372,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00140 | 21/03/2017 | 0,00 | 2.372,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00700 | 24/05/2017 | 0,00 | 1.453,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00056 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 28,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00022 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.114,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00031 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 118,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00030 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00142 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 28,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00061 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.114,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00065 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 118,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00064 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00702 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00182 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.360,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00187 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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