CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6627/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA EPREVENTIVA NO LOTE V,( CAXIAS-MA, BARRA DO CORDA -MA, PRES. DUTRA-MA E COROATA-MA.)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00060 | 03/03/2017 | 62.888,44 | 62.109,42 | 62.109,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA EPREVENTIVA NO LOTE V,( CAXIAS-MA, BARRA DO CORDA -MA, PRES. DUTRA-MA E COROATA-MA.)
|
2017NE00060 | 03/03/2017 | 62.888,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 60
|
2017NE02566 | 29/12/2017 | -779,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00264 | 20/03/2017 | 0,00 | 47.732,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01681 | 14/06/2017 | 0,00 | 2.016,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01684 | 14/06/2017 | 0,00 | 10.037,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02221 | 19/07/2017 | 0,00 | 2.324,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00302 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 572,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00301 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.150,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00300 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.008,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01666 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01669 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01665 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 133,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01668 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 662,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01664 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.858,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01667 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.254,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02157 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 27,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02156 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 153,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02155 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.142,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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