CPF/CNPJ:
01936541300
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35745/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOS HOLANDESES BARRA MAR I BLOCO 07 APARTAMENTO 103
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071380
ADIANTAMENTO PARA OCORRERDESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO P/AQUISICAO DEMATERIAL E REALIZACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SEDEL CON-FORME RA N. 04/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00034 | 09/03/2017 | 4.000,00 | 3.574,00 | 3.574,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERDESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO P/AQUISICAO DEMATERIAL E REALIZACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SEDEL CON-FORME RA N. 04/2017.
|
2017NE00034 | 09/03/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 00034/17, DEVOLUAO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA-DO CONF. RA 04/17
|
2017NE00457 | 17/10/2017 | -426,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01472 | 09/03/2017 | 0,00 | -426,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00257 | 09/03/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05506465000132 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2017OB00023 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01471 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01471 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01471 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.574,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 23, DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADO
|
2017GR00034 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -426,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
