CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0005571/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMA-DA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00107 | 16/01/2017 | 50.000,00 | 481.962,82 | 427.315,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMA-DA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA.
|
2017NE00107 | 16/01/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DESEGURANCA E VIGILANCIA.
|
2017NE00196 | 16/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 107 PRESTA-CAO DE SERVICO DE VIGILANCIA.
|
2017NE00438 | 22/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00107 PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA.
|
2017NE00439 | 22/05/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 107
|
2017NE00453 | 23/05/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0107/2017 SERVICO DE VIGILANCIA.
|
2017NE00626 | 04/07/2017 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-107,PRESTACDE SERV.DE VIGIL.ARMADA P/REDE IEMA;
|
2017NE00698 | 24/07/2017 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIA E SEGURANCA OSTENSIVA.
|
2017NE00959 | 14/09/2017 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-107.
|
2017NE01401 | 21/11/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO N/AO UTILIZADO
|
2017NE01515 | 30/11/2017 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00090 | 16/02/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00217 | 21/03/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00615 | 18/05/2017 | 0,00 | 62.099,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00696 | 22/05/2017 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00698 | 22/05/2017 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00700 | 22/05/2017 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00716 | 23/05/2017 | 0,00 | 691,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01043 | 04/07/2017 | 0,00 | 62.099,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01158 | 24/07/2017 | 0,00 | 62.099,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01640 | 14/09/2017 | 0,00 | 62.099,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02523 | 27/12/2017 | 0,00 | 62.099,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00180 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00181 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00179 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.163,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00182 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00183 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 721,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00333 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00334 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00332 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.163,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00335 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00336 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 721,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00664 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 621,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00682 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00686 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00690 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00665 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.830,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00683 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00687 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00688 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00691 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00663 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.542,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00681 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00685 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00689 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00666 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.104,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00684 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00692 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: EQUIVOCO NO DOMICILIO BANCARIO
|
2017GR00027 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -38.656,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00736 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00935 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 621,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00936 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.451,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00934 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.647,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01337 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.647,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01422 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 621,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01423 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.830,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01465 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 621,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01466 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.830,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01464 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.647,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02536 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 621,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL02660 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.901,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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