CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
03/10/2017
Plano Interno:
MANUTLIMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
135930/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO CESBA/UEMA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03543 | 03/10/2017 | 158.642,44 | 85.171,86 | 85.171,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO CESBA/UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE03543 | 03/10/2017 | 158.642,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NOEXERCICIO 2017.
|
2017NE05321 | 31/12/2017 | -73.470,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06552 | 24/10/2017 | 0,00 | 17.841,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08430 | 05/12/2017 | 0,00 | 22.789,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08993 | 20/12/2017 | 0,00 | 22.288,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08995 | 20/12/2017 | 0,00 | 22.252,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05509 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.841,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06068 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 227,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06100 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.506,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06067 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.054,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06457 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.288,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06458 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.252,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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