CPF/CNPJ:
08964834000129
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
273174/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.194/2015/SES, REFERENTE /AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01579 | 24/03/2017 | 463.740,00 | 463.740,00 | 463.740,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.194/2015/SES, REFERENTE /AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.
|
2017NE01579 | 24/03/2017 | 463.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL17723 | 24/03/2017 | 0,00 | -2.199,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03813 | 18/04/2017 | 0,00 | 77.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03828 | 18/04/2017 | 0,00 | 76.190,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03830 | 18/04/2017 | 0,00 | 77.290,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09474 | 05/07/2017 | 0,00 | 77.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11115 | 03/08/2017 | 0,00 | 76.190,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12618 | 23/08/2017 | 0,00 | 77.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17722 | 14/11/2017 | 0,00 | 2.199,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17725 | 14/11/2017 | 0,00 | 2.199,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03301 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.159,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03304 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.142,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03314 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.159,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03300 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.536,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03303 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.504,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03313 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.536,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03336 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.536,77 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03302 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.593,99 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03305 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.542,85 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03315 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.593,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL03875 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -72.536,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07740 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.159,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07739 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.130,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09288 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.142,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09287 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.047,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10702 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.159,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10701 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.130,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17628 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.159,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17627 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.039,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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