CPF/CNPJ:
08872338000145
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
284938/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF. A CELEBRACAODE CONTRATO PARA SERVICOSNO ATENDIMENTO DE PACIEN-TESCOM NECESSIDADES ESPE-CIAIS NO MUNICIPIO DE TU-TOIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01161 | 13/03/2017 | 188.526,96 | 109.974,06 | 109.974,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CELEBRACAODE CONTRATO PARA SERVICOSNO ATENDIMENTO DE PACIEN-TESCOM NECESSIDADES ESPE-CIAIS NO MUNICIPIO DE TU-TOIA
|
2017NE01161 | 13/03/2017 | 188.526,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL TENDO EM VIS-TA QUE A NECESSIDADE ORCAMENTARIA PREVISTA PARA OPERIODO DE ABRIL A DEZEM-BRO/2017 E DE 141.395,22CONF.DESPACHO FOLHA 153ANEXO
|
2017NE10026 | 04/10/2017 | -47.131,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTEORCAMENTARIO
|
2017NE14461 | 29/12/2017 | -15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR /DESPESAS COM SERVICOS DEASSISTENCIA A PORTADORESDE DOENCAS ESPECIAIS NA /CIDADE DE BALSAS,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2017NE14517 | 28/12/2017 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14554 | 29/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14722 | 29/12/2017 | -15.710,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21091 | 13/03/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08882 | 28/06/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10276 | 19/07/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11755 | 10/08/2017 | 0,00 | 15.710,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13862 | 14/09/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16272 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19705 | 12/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20479 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07531 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05903 OB - 2017OB07531 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 30062017
|
2017NS00195 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07742 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08693 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09933 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11694 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14140 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17347 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17972 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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