CPF/CNPJ:
06906549000126
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
49957/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
EMPENHO PARA CUMPRIR DES-PESAS DE ALUGUEL REFEREN-TE AO CONTRATO N.156/2016CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00170 | 13/02/2017 | 135.840,00 | 135.840,00 | 135.840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUMPRIR DES-PESAS DE ALUGUEL REFEREN-TE AO CONTRATO N.156/2016CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2017NE00170 | 13/02/2017 | 135.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL10579 | 13/02/2017 | 0,00 | -16.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02751 | 30/03/2017 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03036 | 05/04/2017 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04459 | 27/04/2017 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05924 | 17/05/2017 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06190 | 23/05/2017 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08243 | 14/06/2017 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10446 | 20/07/2017 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10580 | 21/07/2017 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13530 | 06/09/2017 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14795 | 28/09/2017 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02202 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02626 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03729 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05096 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05320 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07028 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08830 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR INCORRETO.2017OB08830
|
2017GR00049 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -16.800,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05942 OB - 2017OB08830 MOTIVO OB cancelada por comando 25072017
|
2017NS00221 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -16.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08961 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL10668 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11439 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12800 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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