CPF/CNPJ:
06086288000145
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
238656/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO COMPLEMENTAR PARASUSTENTAR A DESPESA EM 2017, DO CONTRATO 183/15,CONFORME DESPACHO ADMITRATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01407 | 17/03/2017 | 1.951.566,00 | 1.951.565,00 | 1.951.565,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARASUSTENTAR A DESPESA EM 2017, DO CONTRATO 183/15,CONFORME DESPACHO ADMITRATIVO
|
2017NE01407 | 17/03/2017 | 1.951.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14627 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02014 | 21/03/2017 | 0,00 | 325.259,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02413 | 29/03/2017 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05616 | 12/05/2017 | 0,00 | 317.255,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06735 | 31/05/2017 | 0,00 | 278.608,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09447 | 05/07/2017 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11033 | 02/08/2017 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13855 | 13/09/2017 | 0,00 | 54.658,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01784 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.388,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05770 OB - 2017OB01784 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 22032017
|
2017NS00038 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.388,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01782 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 299.068,33 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01785 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.803,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02113 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 325.261,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04878 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.758,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04877 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 297.744,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04879 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.752,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05842 OB - 2017OB04878 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 17052017
|
2017NS00081 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.758,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05811 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 278.608,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07688 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 325.261,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09237 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 325.261,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11688 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.658,86 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21286 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.146,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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