CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
202036/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA PRORROGACAOD0 CONTRATO 08/2015, DEGERENCIAMENTO DO HOSPITALREGIONAL DE PINHEIRO, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09549 | 15/09/2017 | 4.435.004,90 | 8.692.779,43 | 8.692.779,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRORROGACAOD0 CONTRATO 08/2015, DEGERENCIAMENTO DO HOSPITALREGIONAL DE PINHEIRO, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE09549 | 15/09/2017 | 4.435.004,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACOBERTURA DE DESPESAS DOCONTRATO 08/2015, DE GE-RENCIAMENTO DO HOSPITALREGIONAL DE PINHEIRO, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE13216 | 06/12/2017 | 204.953,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 08/2015, PARA GERENCIAMENTO DO HOSP.REGIONAL DE PINHEIRO. CONF. DESPACHO ANEXO
|
2017NE14128 | 27/12/2017 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 08/2015, PARA GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PINHEIRO,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE14145 | 28/12/2017 | 6.622.839,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16845 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.317.585,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18614 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19015 | 06/12/2017 | 0,00 | 1.322.372,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20413 | 27/12/2017 | 0,00 | 1.877.480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20629 | 28/12/2017 | 0,00 | 1.681.175,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20833 | 29/12/2017 | 0,00 | 494.166,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14790 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.317.585,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16246 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16247 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL18649 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16989 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.322.372,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16990 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17910 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.877.480,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB17910 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00844 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.877.480,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL20613 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.877.480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17923 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.877.480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18170 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.681.175,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL20596 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.877.480,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL20834 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 494.166,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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