CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
04/12/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
278034/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE OUTUBRO;/17, NO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE DO MA-RANHAO, HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GERALDE TIMBIRAS, UNIDADES AN-TERIORMENTE ADMINISTRADASPELO INSTIT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE13003 | 04/12/2017 | 2.271.526,14 | 2.271.526,14 | 2.271.526,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE OUTUBRO;/17, NO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE DO MA-RANHAO, HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GERALDE TIMBIRAS, UNIDADES AN-TERIORMENTE ADMINISTRADASPELO INSTIT
|
2017NE13003 | 04/12/2017 | 2.271.526,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18805 | 04/12/2017 | 0,00 | 2.271.526,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16460 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16462 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16464 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16466 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.908,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16468 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16475 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16477 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16479 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16481 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16485 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2017OB16455 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2017OB16457 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15578674000145 - INSTITUTO DOS PEDIATRAS DO MARANHAO SS |
2017OB16459 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.733,22 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04673649000124 - J F CRUZ SERVICOS ANESTESIOLOGICOS LTDA |
2017OB16461 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2017OB16463 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.493,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13325760000110 - MULTICLIN PAULA G C EBERT-ME |
2017OB16465 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 191.005,94 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14103705000149 - P J M DE QUEIROZ SERVICOS MEDICOS |
2017OB16467 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.136,84 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24720630000107 - CAMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2017OB16469 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2017OB16470 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2017OB16472 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18035031000143 - P E R SERVICOS LTDA -ME |
2017OB16474 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2017OB16476 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.354,46 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2017OB16478 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17549535000119 - MUL SERVMED LTDA-EPP |
2017OB16480 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08973736000158 - REVIVRE CLINICA DE MEDICINA LTDA ME |
2017OB16482 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.865,40 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2017OB16484 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.354,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16456 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16458 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16471 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16473 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16483 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.466,60 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 96473290320 - MARCELO MARTINS B. CARVALHO |
2017OB17774 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.522,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 90218663153 - LUIS GONZAGA DE CARVALHO NETO |
2017OB17775 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 85199907387 - PEDRO LUSTOSA DE SOUSA SEGUNDO |
2017OB17776 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09598085740 - BRUNO MEDEIROS FERREIRA DE CASTRO |
2017OB17777 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05728486924 - RUI ERON RIEDI |
2017OB17778 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.754,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 81915098300 - JOSE FERREIRA DE CASTRO NETO |
2017OB17779 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.580,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04219047395 - WASLEI LIMA SANTOS |
2017OB17780 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02113301326 - PABLO BRANDAO FERNANDES |
2017OB17781 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.464,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 87811243334 - FREDERICO PINHEIRO A GUIMARAES |
2017OB17782 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00459462300 - BRUNO CUVINA RODRIGUES CRUZ |
2017OB17783 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.348,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 81386613304 - HELMA FERNANDA MARANHAO MACIEL |
2017OB17784 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.522,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 80150845391 - ADRIANA BRAGA MARTINS SOARES |
2017OB17785 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09598085740 - BRUNO MEDEIROS FERREIRA DE CASTRO |
2017OB17786 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 80892710144 - ROMEU ROBERTO GOMES DA COSTA |
2017OB17787 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.174,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 99198568353 - PATRICIA EDUARDO PORFIRIO DA SILVA |
2017OB17788 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.406,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02547223341 - JOSE FERREIRA DE CASTRO |
2017OB17789 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00974566322 - ENZO PAOLO BRANDAO GOUVEIA |
2017OB17790 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 43237746304 - MARCOS SILVA DE MORAES |
2017OB17791 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.522,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 50852507372 - GUSTAVO CASTRO BRANDAO |
2017OB17792 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07498799391 - PENTECOSTE NUNES DE OLIVEIRA |
2017OB17793 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.522,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 96473290320 - MARCELO MARTINS B. CARVALHO |
2017OB17794 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.522,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01702647340 - PAULO LUIS RIBEIRO AGUIAR FILHO |
2017OB17821 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.754,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00552044300 - MAURICIO FERREIRA SANTOS VIANA PINHEIRO |
2017OB17822 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.464,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 47473312391 - NUMA POMPILIO BAIMA PEREIRA NETO |
2017OB17823 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09463335803 - SILAS MONT ALEGRE COELHO |
2017OB17824 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 67455700334 - MAX OLIVEIRA RAPOSO |
2017OB17825 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.174,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 52754537287 - WILLIAM MARCIAL CACHAY MATOS |
2017OB17826 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.522,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01983004332 - CARLESSANDRO EVANGELISTA SA DA COSTA |
2017OB17827 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.218,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 72814594320 - FRANKLIN ALMEIDA GUIMARAES |
2017OB17828 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.754,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09598085740 - BRUNO MEDEIROS FERREIRA DE CASTRO |
2017OB17829 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.638,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00303013354 - FRANCISCO MAKARTHN LIMA DE ARAUJO |
2017OB17830 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.174,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 74218476349 - RALLITON BEZERRA BRANDAO |
2017OB17831 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.348,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02041540303 - MYKAELLY KELLYDE SA CARVALHO |
2017OB17832 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.464,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 80892710144 - ROMEU ROBERTO GOMES DA COSTA |
2017OB17845 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09598085740 - BRUNO MEDEIROS FERREIRA DE CASTRO |
2017OB17846 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.174,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL20315 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -27.522,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL20318 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -12.232,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL20319 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.174,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB17785 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 23122017
|
2017NS00826 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -12.232,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06155 OB - 2017OB17793 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 27122017
|
2017NS00827 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -27.522,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 80150845391 - ADRIANA BRAGA MARTINS SOARES |
2017OB17857 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07498799391 - PENTECOSTE NUNES DE OLIVEIRA |
2017OB17901 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.522,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB17901 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00837 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -27.522,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07498799391 - PENTECOSTE NUNES DE OLIVEIRA |
2017OB17929 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.522,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01861564309 - RAFAEL SEABRA SILVA CUNHA |
2017OB17933 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.580,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 83593110300 - FABRICIO ABRAAO DOS SANTOS SILVA |
2017OB17934 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.348,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 90218663153 - LUIS GONZAGA DE CARVALHO NETO |
2017OB17935 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.464,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 85199907387 - PEDRO LUSTOSA DE SOUSA SEGUNDO |
2017OB17936 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.174,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09598085740 - BRUNO MEDEIROS FERREIRA DE CASTRO |
2017OB17937 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00709559305 - RONALDO MENDES SILVA |
2017OB17938 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 86831100368 - TIAGO SOARES REGO CUNHA |
2017OB17939 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.348,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 87653052304 - LEONARDO MAIA PRADO |
2017OB17940 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02113301326 - PABLO BRANDAO FERNANDES |
2017OB17941 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 62015052372 - IBELIO BRITO CORREIA |
2017OB17942 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00303013354 - FRANCISCO MAKARTHN LIMA DE ARAUJO |
2017OB17943 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00610041380 - THIAGO VIEIRA SANTOS |
2017OB17944 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.348,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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