CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
23/10/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
241155/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE SETEMBRO/17, NO HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS, INSTITUTO CORPORE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10636 | 23/10/2017 | 1.202.823,75 | 1.202.823,75 | 1.191.873,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE SETEMBRO/17, NO HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS, INSTITUTO CORPORE
|
2017NE10636 | 23/10/2017 | 1.202.823,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N./10636/2017,PARA ACERTO /ORCAMENTARIO.
|
2017NE14904 | 29/12/2017 | -10.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16036 | 23/10/2017 | 0,00 | 1.202.823,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14536 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14538 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14541 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14543 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14545 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16371285000107 - CORREA PEREIRA E CIA LTDA |
2017OB14534 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17474253000108 - D7T MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
2017OB14535 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.432,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2017OB14537 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12910971000158 - JUSCELINO E MARIA LENISE LTDA |
2017OB14539 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.993,75 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21612308000168 - MARLUS LOPRES VASCONCELOS ME |
2017OB14540 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.550,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24275826000121 - MEDSERV CLINICA ASSOCIADOS LTDA |
2017OB14542 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24021291000162 - NEUROS NEUROCIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA |
2017OB14544 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15235 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.569,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15237 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15239 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15241 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.155,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15243 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.929,99 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24275826000121 - MEDSERV CLINICA ASSOCIADOS LTDA |
2017OB15234 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 103.096,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24275826000121 - MEDSERV CLINICA ASSOCIADOS LTDA |
2017OB15236 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24227922000102 - R&P SERVICOS DE HEMODIALISE LTDA |
2017OB15238 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.950,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24033770000107 - SEANEC SERV.DE ANESTESIOLOGIA DE CAXIAS LTDA |
2017OB15240 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.226,76 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02479226000142 - ORTOTRAUMA LTDA |
2017OB15242 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 192.402,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15711 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15713 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15711 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00765 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.839,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15713 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00767 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.455,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2017OB15710 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2017OB15712 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.545,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15710 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00764 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -186.492,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15712 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00766 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -95.545,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15823 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15825 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2017OB15822 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2017OB15824 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.545,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16339 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15657267000123 - ABREU & ABREU LTDA |
2017OB16338 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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