CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
17/10/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
205507/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESA REF. AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTO AOS HOSP. PAULINO NEVES EDE BARREIRINHAS QUE INTE-GRAVAM O CT DE GESTAO 09/2015, GERIDO PELO IDAC. MES DE JULHO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10588 | 17/10/2017 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTO AOS HOSP. PAULINO NEVES EDE BARREIRINHAS QUE INTE-GRAVAM O CT DE GESTAO 09/2015, GERIDO PELO IDAC. MES DE JULHO/2017
|
2017NE10588 | 17/10/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16821 | 30/10/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL16822 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.581,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15679 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15679 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00738 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -418,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15804 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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