CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
02/10/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
213591/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSJUNTO AO HOSPITAL GERALDE ALTO ALEGRE DO MARANHAO, HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GERALDE TIMBIRAS, CONRRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/17INSTITUTO C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09905 | 02/10/2017 | 2.272.962,98 | 2.272.962,98 | 2.270.577,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSJUNTO AO HOSPITAL GERALDE ALTO ALEGRE DO MARANHAO, HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GERALDE TIMBIRAS, CONRRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/17INSTITUTO C
|
2017NE09905 | 02/10/2017 | 2.272.962,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15065 | 02/10/2017 | 0,00 | 2.272.962,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12875 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12877 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12880 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12894 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12896 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12898 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12900 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12903 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12906 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24720630000107 - CAMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2017OB12874 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.447,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22089703000170 - ISMC SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB12876 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.276,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2017OB12879 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.354,46 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2017OB12889 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2017OB12891 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15578674000145 - INSTITUTO DOS PEDIATRAS DO MARANHAO SS |
2017OB12893 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.733,22 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04673649000124 - J F CRUZ SERVICOS ANESTESIOLOGICOS LTDA |
2017OB12895 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2017OB12897 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.493,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13325760000110 - MULTICLIN PAULA G C EBERT-ME |
2017OB12899 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.493,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2017OB12901 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.666,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22089703000170 - ISMC SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB12902 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.638,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2017OB12905 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.354,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12878 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12890 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12892 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12904 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13348 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.688,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13350 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13353 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22089703000170 - ISMC SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB13346 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 354.552,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18035031000143 - P E R SERVICOS LTDA -ME |
2017OB13349 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22089703000170 - ISMC SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB13351 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.276,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13347 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.960,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13352 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14103705000149 - P J M DE QUEIROZ SERVICOS MEDICOS |
2017OB13438 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.136,84 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08973736000158 - REVIVRE CLINICA DE MEDICINA LTDA ME |
2017OB13439 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.025,42 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23305736000173 - ORTOTEC - D.RICARDO BAYMA - ME |
2017OB13441 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08973736000158 - REVIVRE CLINICA DE MEDICINA LTDA ME |
2017OB13443 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.025,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15574 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -177.025,42 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 17549535000119 - MUL SERVMED LTDA-EPP |
2017NL15766 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13779 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13793 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.384,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06080 OB - 2017OB13793 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 01112017
|
2017NS00604 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.384,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13778 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14727 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14729 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14728 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.466,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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