CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
213582/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO GRU-POS MEDICOS MES DE AGOSTO/17, C. ESP.MED. BARRA DOCORDA, C. MED. ESP. IMP. HOSP. A. LISBOA, HOSP. P.NEVES, HOSP. REG. BARREI-RINHA, HOSP. DE CARUTAPE-RA, PRESTAD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09830 | 29/09/2017 | 2.158.999,44 | 2.158.999,44 | 2.157.483,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO GRU-POS MEDICOS MES DE AGOSTO/17, C. ESP.MED. BARRA DOCORDA, C. MED. ESP. IMP. HOSP. A. LISBOA, HOSP. P.NEVES, HOSP. REG. BARREI-RINHA, HOSP. DE CARUTAPE-RA, PRESTAD
|
2017NE09830 | 29/09/2017 | 2.158.999,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL15765 | 29/09/2017 | 0,00 | -186.492,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL15925 | 29/09/2017 | 0,00 | -180.162,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14943 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.158.999,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15777 | 16/10/2017 | 0,00 | 6.545,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15803 | 16/10/2017 | 0,00 | 169.666,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15928 | 17/10/2017 | 0,00 | 167.121,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16705 | 31/10/2017 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16725 | 31/10/2017 | 0,00 | 6.561,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18138 | 22/11/2017 | 0,00 | 10.761,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12610 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12614 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12616 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.569,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12630 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.026,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12633 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.421,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12714 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.026,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12717 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.421,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12722 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12726 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12728 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.569,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12734 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12736 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12738 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12740 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12742 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12744 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.457,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12746 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12748 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.274,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12750 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12752 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12754 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12756 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12758 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12760 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12762 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 667,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12785 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL14997 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.026,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL15011 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.421,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL15013 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.839,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL15017 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.840,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL15019 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.569,99 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2017OB12608 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.666,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17687319000130 - MED GROUP SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB12609 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 117.025,89 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22643404000136 - PEDMED-INSTITUTO DE PEDIATRIA E MEDICINA-ME |
2017OB12612 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 189.333,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2017OB12613 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.507,78 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10664892000189 - S.R.B SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB12615 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.862,71 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2017OB12618 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.721,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17687319000130 - MED GROUP SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB12620 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.025,89 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06950767000168 - CLINICA MEDICA E IMAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA |
2017OB12627 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.376,01 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2017OB12628 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2017OB12631 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.597,33 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2017OB12636 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.860,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2017OB12711 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06950767000168 - CLINICA MEDICA E IMAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA |
2017OB12713 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.376,01 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2017OB12715 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.597,33 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2017OB12718 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.860,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2017OB12720 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.666,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17687319000130 - MED GROUP SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB12721 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.025,89 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22643404000136 - PEDMED-INSTITUTO DE PEDIATRIA E MEDICINA-ME |
2017OB12724 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 189.333,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2017OB12725 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.507,78 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10664892000189 - S.R.B SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB12727 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.862,71 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2017OB12730 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.721,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28336361000122 - ASA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2017OB12733 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15105082000106 - CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA |
2017OB12735 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 20655836000131 - CLINICA DE UROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2017OB12737 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07464541000110 - CLINICA DERMOPELLE LTDA |
2017OB12739 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28346490000100 - C P VAZ EIRELI |
2017OB12741 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2017OB12743 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.727,03 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2017OB12745 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 03475059000124 - ECONSUMA EMP.E CONSULTORIA SUL DO MARANHAO |
2017OB12747 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.721,06 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25432919000185 - IMPERATRIZ CARDIOLOGIA CL.E DIAGNOSTICA LTDA |
2017OB12749 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06979184000160 - INST.DE OTORRINO DR.AUREO C.CANGUSSU LTDA |
2017OB12751 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11790160000106 - J C B VIEIRA SERVICOS HOSPITALARES |
2017OB12753 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.094,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04182711000185 - MED SERVICE SERVICOS MED.E G.EM SAUDE LTDA |
2017OB12755 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21331866000155 - NEUROMED LTDA |
2017OB12757 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07551588000110 - ORTOMED ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2017OB12759 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01367783000109 - ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA |
2017OB12761 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.855,47 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24243871000102 - SILVA E FERREIRA LTDA |
2017OB12784 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12611 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.466,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12617 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.233,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12619 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12629 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12632 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.737,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12635 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 139,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12712 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12716 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.737,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12719 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 139,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12723 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.466,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12729 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.233,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12731 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL14947 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -117.025,89 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL14996 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -67.376,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL14999 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.860,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15009 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -88.597,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15012 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -94.666,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15015 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -189.333,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15016 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -186.507,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15018 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -97.862,71 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15021 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.721,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15023 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -177.025,89 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06038 OB - 2017OB12711 MOTIVO OB crd.outros bcos-Ag.benef.inexistente 30092017
|
2017NS00545 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.860,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06042 OB - 2017OB12735 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 04102017
|
2017NS00555 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06042 OB - 2017OB12743 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 04102017
|
2017NS00556 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -95.727,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06042 OB - 2017OB12745 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 04102017
|
2017NS00557 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06042 OB - 2017OB12757 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 04102017
|
2017NS00558 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06058 OB - 2017OB12718 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 17102017
|
2017NS00583 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.860,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL15000 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -140,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL15010 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.737,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL15014 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.466,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL15020 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.233,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL15022 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -279,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06058 OB - 2017OB12632 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 17102017
|
2017NS00582 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.737,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06058 OB - 2017OB12719 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 17102017
|
2017NS00584 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -139,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12867 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.769,65 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11086241000111 - MEDCLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB12866 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 247.540,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13130 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13204 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13206 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.300,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13210 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.260,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13211 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.260,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL15337 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.260,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17549535000119 - MUL SERVMED LTDA-EPP |
2017OB13129 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB13202 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2017OB13205 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 151.091,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07373424000140 - J N C SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB13208 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.560,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13203 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13209 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.201,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06054 OB - 2017OB13202 MOTIVO OB cancelada por comando 12102017
|
2017NS00574 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.545,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06054 OB - 2017OB13205 MOTIVO OB cancelada por comando 12102017
|
2017NS00576 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -151.091,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06054 OB - 2017OB13208 MOTIVO OB cancelada por comando 12102017
|
2017NS00577 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -265.560,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06054 OB - 2017OB13203 MOTIVO OB cancelada por comando 12102017
|
2017NS00575 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06054 OB - 2017OB13209 MOTIVO OB cancelada por comando 12102017
|
2017NS00578 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.201,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 13204 CONFORME COMUNICA 5554 06102017
|
2017NS00564 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 13206 CONFORME COMUNICA 5554 06102017
|
2017NS00565 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.300,89 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 13211 CONFORME COMUNICA 5554 06102017
|
2017NS00566 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.260,33 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07373424000140 - J N C SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB13255 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.560,57 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB13257 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2017OB13259 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 151.091,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13256 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.201,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13258 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE CNPJ.2017OB13202
|
2017GR00071 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.545,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE MES.2017OB13205
|
2017GR00073 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -151.091,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE MES.2017OB13208
|
2017GR00074 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -265.560,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06068 OB - 2017OB13257 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 24102017
|
2017NS00592 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.545,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE CNPJ.2017OB13203
|
2017GR00072 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE PERIODO.2017OB13209
|
2017GR00075 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.201,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06068 OB - 2017OB13258 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 24102017
|
2017NS00593 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NFS CANCELADA.2017OB13257
|
2017GR00076 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.545,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CNCELAMENTO DEVIDO NFS CANCELADA.2017OB13258
|
2017GR00077 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB13688 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.108,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13761 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13763 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.547,77 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2017NL15651 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 151.091,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017NL15653 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
Pgto em favor de: 07373424000140 - J N C SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017NL15655 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.560,57 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15105082000106 - CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA |
2017OB13760 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2017OB13762 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.637,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL15652 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL15654 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.201,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13793 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06080 OB - 2017OB13793 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 01112017
|
2017NS00604 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -160,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23740842000185 - ADELSON HENRIQUE MARINHO DA SILVA |
2017OB13777 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12307065000163 - ORTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA ME |
2017OB13792 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 167.121,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15764 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -186.492,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06058 OB - 2017OB13792 MOTIVO OB crd.BB - DV da ag. do benef.inv-lida 17102017
|
2017NS00586 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -167.121,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12307065000163 - ORTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA ME |
2017OB13911 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 167.121,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB12723VALRO DEVOLVIDO PELO BANCO CONF. EXT. PROCESSO 213582/17 NF. 34 ISS GRUPOD M
|
2017GR00084 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017NL16055 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL16056 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14664 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14682 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.260,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14683 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.300,89 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21331866000155 - NEUROMED LTDA |
2017OB14663 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2017OB15852 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.860,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15853 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06114 OB - 2017OB15853 MOTIVO OB cancelada por comando 28112017
|
2017NS00787 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2017OB15902 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: PAGTO INCORRETO.2017OB15853
|
2017GR00133 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -140,00 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2017NS00780 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2017NS00781 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.300,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL18433 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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