CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
28/06/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
131869/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL DE 2017NO HOSPITAL REGIONAL DETIMBIRAS, ALTO ALEGRE PERITORO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05642 | 28/06/2017 | 2.278.962,98 | 2.278.962,98 | 2.278.962,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL DE 2017NO HOSPITAL REGIONAL DETIMBIRAS, ALTO ALEGRE PERITORO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
|
2017NE05642 | 28/06/2017 | 2.278.962,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09751 | 30/06/2017 | 0,00 | 1.731.031,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09753 | 10/07/2017 | 0,00 | 467.652,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10188 | 18/07/2017 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10217 | 19/07/2017 | 0,00 | 80.099,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL09752 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.731.031,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL09754 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 467.652,26 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL10189 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08630 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.266,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08632 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.532,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08635 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08636 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08638 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08639 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08640 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08641 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08642 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08643 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08644 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08629 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.220,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08631 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.440,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08633 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08634 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08637 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.327,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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