CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
25/04/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77806/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAGAMENTO DE GRUPO MEDICOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL DECOROATA, MES DE MARCO/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02849 | 25/04/2017 | 2.183.867,46 | 2.183.866,41 | 2.183.866,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE GRUPO MEDICOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL DECOROATA, MES DE MARCO/17
|
2017NE02849 | 25/04/2017 | 2.183.867,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14573 | 29/12/2017 | -1,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21110 | 25/04/2017 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21111 | 25/04/2017 | 0,00 | -1,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04701 | 28/04/2017 | 0,00 | 2.183.867,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL04901 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.864.827,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03871 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.228,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03873 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03875 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.989,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03877 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.934,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03879 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.886,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03881 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03883 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03885 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.748,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03888 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.637,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03889 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03891 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.162,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03893 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 925,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03895 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03897 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03899 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.989,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL04717 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.989,99 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03872 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.008,77 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03874 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.230,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03876 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.272,86 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03878 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.096,43 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03880 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.946,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03882 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.803,96 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03884 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.370,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03886 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.419,57 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03887 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.076,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03890 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.510,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03892 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.603,75 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03894 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.869,05 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03896 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03898 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03900 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.268,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
|
2017NL04716 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.272,86 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL05735 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.761,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05011 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05012 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.253,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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