CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
04/08/2017
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29048/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. A SOLICITACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CORRECAODOS SISTEMA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO - TI DA SE-MA CONFORME O PROCESSO 29048/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01100 | 04/08/2017 | 340.512,84 | 319.386,27 | 319.386,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A SOLICITACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CORRECAODOS SISTEMA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO - TI DA SE-MA CONFORME O PROCESSO 29048/2016
|
2017NE01100 | 04/08/2017 | 340.512,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF. CANCELAMENTO DE SALDO DE NE CONF. SOLICITADO PELO GESTOR DA UGAM PROC. 29048/16
|
2017NE02245 | 31/12/2017 | -21.126,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01449 | 22/08/2017 | 0,00 | 79.930,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01765 | 06/10/2017 | 0,00 | 79.982,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01973 | 30/10/2017 | 0,00 | 79.496,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02313 | 21/11/2017 | 0,00 | 79.977,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01485 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01484 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.792,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01483 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.588,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01487 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.996,52 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01486 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.716,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01840 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.839,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01839 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.799,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01838 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.625,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01842 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.999,10 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01841 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.719,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02066 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.815,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02065 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.782,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02064 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.227,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02068 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.974,84 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02067 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.696,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02384 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.838,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02381 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.799,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02380 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.621,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02382 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.998,86 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02383 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.718,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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