CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
138557/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 42/2015,CONCERNENTE A EMPRESA BR CONSTRUCOES COMERCIO ESERVICOS LTDA-ME,PARA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04253 | 11/10/2017 | 4.157.870,13 | 3.759.689,05 | 3.759.689,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 42/2015,CONCERNENTE A EMPRESA BR CONSTRUCOES COMERCIO ESERVICOS LTDA-ME,PARA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA.
|
2017NE04253 | 11/10/2017 | 4.157.870,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE04253.
|
2017NE05801 | 28/12/2017 | -398.181,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07666 | 31/10/2017 | 0,00 | 1.215.937,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07783 | 03/11/2017 | 0,00 | 124.374,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08920 | 05/12/2017 | 0,00 | 1.209.001,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09746 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.210.376,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05163 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.627,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05162 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.061.513,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05164 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.796,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05275 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 118.155,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05276 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.218,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05960 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.093,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05959 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.055.458,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05961 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.450,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB06382 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.198,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06381 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056.658,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06383 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.518,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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