CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
19667/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATI-VOS NAS DEPENDENCIAS DO DETRAN SEDE E CIRETRAN E POSTO DE ATENDIMENTO CON-FORME CONTRATO N 42/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00310 | 15/02/2017 | 2.000.000,00 | 10.429.752,73 | 10.429.752,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATI-VOS NAS DEPENDENCIAS DO DETRAN SEDE E CIRETRAN E POSTO DE ATENDIMENTO CON-FORME CONTRATO N 42/2015.
|
2017NE00310 | 15/02/2017 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00310 REF.A BR CONSTRUCOES REF. AFEVEREIRO/2017
|
2017NE00526 | 03/03/2017 | 329.562,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A 2017NE00310BR CONSTRUCOES.
|
2017NE01051 | 27/03/2017 | 1.142.405,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00310 REF ABR CONSTRUCAO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2017.
|
2017NE01553 | 27/04/2017 | 1.134.048,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00310REF A BR CONSTRUCOES MAIO/17.
|
2017NE02000 | 29/05/2017 | 1.163.949,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00310 REF BR CONSTRUCOES.
|
2017NE02430 | 26/06/2017 | 1.145.987,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00310 REF.A BR CONST. COM. MES DEJULHO/2017
|
2017NE03099 | 01/08/2017 | 1.175.608,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00310 REF A BR CONSTRUCOES, REF AO CONTRATO 42/2015_,REF AO MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE03581 | 04/09/2017 | 1.157.223,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00310 REF.A BR CONSTRUCOES NF 81 DOMES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE04106 | 02/10/2017 | 1.180.968,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00310.
|
2017NE05681 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00311 | 15/02/2017 | 0,00 | 1.132.462,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00781 | 03/03/2017 | 0,00 | 1.197.098,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01548 | 27/03/2017 | 0,00 | 1.142.405,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02357 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.134.048,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03016 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.163.949,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03653 | 26/06/2017 | 0,00 | 1.145.987,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04762 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.175.608,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05802 | 04/09/2017 | 0,00 | 1.157.223,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06747 | 02/10/2017 | 0,00 | 1.180.968,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00337 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.963,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00336 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.021.876,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00338 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.623,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00348 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.021.876,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00337
|
2017GR00039 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -53.963,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00336
|
2017GR00036 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.021.876,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00338
|
2017GR00041 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -56.623,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00424 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.963,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00425 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.623,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00698 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.100,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00697 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.080.142,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00699 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.854,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01215 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.598,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01214 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.030.686,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01216 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.120,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01773 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.976,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01774 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.022.369,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01775 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.702,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02255 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.140,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02254 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.051.611,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02256 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.197,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02728 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.938,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02727 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.006.750,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02729 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.299,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03457 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.056,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03456 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.032.771,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03458 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.780,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04040 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.376,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04039 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.022.985,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04041 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.861,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04648 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.943,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04647 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.043.976,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04649 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.048,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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