CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20745/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF. A CONSUMO DEAGUAS/ESGOTO DO PREDIO DASEDE, SEUS ANEXOS E CIRE-TRAN DO MES DE JANEIRO-2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00313 | 16/02/2017 | 19.393,99 | 243.611,42 | 243.611,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. A CONSUMO DEAGUAS/ESGOTO DO PREDIO DASEDE, SEUS ANEXOS E CIRE-TRAN DO MES DE JANEIRO-2017.
|
2017NE00313 | 16/02/2017 | 19.393,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00313 REF.-CAEMA CIA. DE AGUAS E ES-GOTOS DO PREDIO SEDE ESEUS ANEXOS REF. A MES DEFEVEREIRO/2017
|
2017NE00586 | 06/03/2017 | 19.441,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00313 REF.A CAEMA DETRAN E CIRETRANMES DE MARCO/17
|
2017NE01164 | 04/04/2017 | 19.837,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00313 REF.A CAEMA ABRIL/2017
|
2017NE01651 | 05/05/2017 | 19.129,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00313 REF CAEMA,MES DE MAIO/2017.
|
2017NE02083 | 30/05/2017 | 19.477,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00313 REF A CAEMA.
|
2017NE02529 | 03/07/2017 | 19.453,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00313 REF A CAEMA.
|
2017NE03036 | 27/07/2017 | 19.526,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00313 REFERENTE A CAEMA AGOSTO 2017
|
2017NE03484 | 28/08/2017 | 19.647,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00313 REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO DETRAN/MA, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2017 NA CPRV.
|
2017NE03771 | 14/09/2017 | 3.440,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00313 REF A CAEMA SEDE DETRAN,CIRE-TRANS E CPRV,MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE04128 | 03/10/2017 | 20.985,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00313 REF.A CAEMA MES DE OUTUBRO/17
|
2017NE04606 | 03/11/2017 | 20.080,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00313 REF.A CAEMA DO MES DE NOV/17
|
2017NE05157 | 29/11/2017 | 21.598,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00313 REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTONO MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05304 | 06/12/2017 | 21.598,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00313.
|
2017NE05684 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00315 | 16/02/2017 | 0,00 | 19.392,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00846 | 06/03/2017 | 0,00 | 19.441,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01719 | 04/04/2017 | 0,00 | 19.837,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02542 | 05/05/2017 | 0,00 | 19.129,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03122 | 30/05/2017 | 0,00 | 19.477,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03798 | 03/07/2017 | 0,00 | 19.453,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04642 | 27/07/2017 | 0,00 | 19.526,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05610 | 28/08/2017 | 0,00 | 19.647,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06138 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.440,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06820 | 03/10/2017 | 0,00 | 20.985,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07736 | 03/11/2017 | 0,00 | 20.080,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08690 | 29/11/2017 | 0,00 | 21.598,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09004 | 06/12/2017 | 0,00 | 21.598,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00341 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.392,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00327 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -19.392,99 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00400 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.392,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00719 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.441,55 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01372 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.837,48 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01913 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.129,93 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02379 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.477,97 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02869 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.453,69 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03399 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.526,53 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03905 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.647,93 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04253 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.440,61 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04679 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.985,56 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05241 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.080,54 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05858 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.598,32 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05987 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.598,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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