CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
74966/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BAMBAS E COMPRESSORES_DOSPOCOS ARTEZIANO DESTA SEV.MAR/17 CT105/14SSPMA= NF1112
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01258 | 18/05/2017 | 8.500,50 | 63.275,00 | 55.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BAMBAS E COMPRESSORES_DOSPOCOS ARTEZIANO DESTA SEV.MAR/17 CT105/14SSPMA= NF1112
|
2017NE01258 | 18/05/2017 | 8.500,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMBOMBAS E COMPRESSORES DOSPOCOS ARTESIANOS DESTASECRETARIA, NO MES DEABRIL/17, CT105/14 NF1120PROC.99691/17
|
2017NE01683 | 22/06/2017 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01258/17, SERVICO DE MANUTENCAOPREV/CORRET.EM BOMBAS ECOMPRESSORES DA SSPMA, NOMES MAI/17, NF/1137, CT.105/14.
|
2017NE01977 | 18/07/2017 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1258/2017REF.AOS SERV.DE MANUT.PREVENT.CORRETI.EM BOMBAS E COMPRESSORES,JUN.2017.
|
2017NE02100 | 26/07/2017 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01258/2017,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.PREV.CORRET.EM BOMBAS E CPMPRESSORES,MESDE JUL.2017,CT.105/2014.
|
2017NE02434 | 23/08/2017 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01258/17,SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVE/CORRETIVA EMBOMBAS E COMPRESSORES,AGO/17, NF/1192, CT 105/14.
|
2017NE03056 | 18/09/2017 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1258/2017REF.A PRESTACAO DE SERVICOS,MANUT.PREV.CORRETI.EMBOMBAS,COMPRESSOR MES SET2017/CT.105/2014.
|
2017NE03675 | 06/11/2017 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1258/2017PRESTA.DE SERV.COM MANUT.PREV.E CORRET. EM BOMBASE COMPRESSORES,NF.1220,CT105/2014.
|
2017NE04291 | 15/12/2017 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 01258/2017.
|
2017NE04376 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.01258/2017.
|
2017NE04474 | 31/12/2017 | -425,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08268 | 18/05/2017 | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15436 | 18/05/2017 | 0,00 | -425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08058 | 19/07/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08266 | 27/07/2017 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08269 | 27/07/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09291 | 24/08/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10761 | 18/09/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13064 | 06/11/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14926 | 15/12/2017 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05533 | 18/05/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07331 | 22/06/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01560 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01619 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01989 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01990 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02369 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02370 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03088 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03120 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03089 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03121 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03782 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03807 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04749 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04750 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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