CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
13/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220921/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO SALDO DO 3A.-TERMO ADITIVO AO CONTRATO276/2014 PELA PRESTACAO -DE SERVICOS CONTINUADOS -DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS COLORIDA A LAZER COM FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS PARA DOIS MESES DE JU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05609 | 13/07/2017 | 46.501,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO SALDO DO 3A.-TERMO ADITIVO AO CONTRATO276/2014 PELA PRESTACAO -DE SERVICOS CONTINUADOS -DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS COLORIDA A LAZER COM FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS PARA DOIS MESES DE JU
|
2017NE05609 | 13/07/2017 | 46.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 'N. 5609/2017
|
2017NE13417 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL10766 | 13/07/2017 | 0,00 | -892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10344 | 18/08/2017 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10747 | 21/08/2017 | 0,00 | 892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12746 | 04/10/2017 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15487 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 892,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15486 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.357,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15892 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 892,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 15487 CONF. COMUNICA 4330 21082017
|
2017NS00197 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -892,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19207 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.357,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB19208 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 892,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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